協和キリン

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,263

60,050

減価償却費及び償却費

20,466

19,498

減損損失

６，７

2,857

5,286

引当金の増減額（減少）

2,667

(608)

持分法による投資損益（益）

(964)

(4,575)

棚卸資産の増減額（増加）

(6,587)

(8,280)

営業債権の増減額（増加）

(5,654)

(5,901)

営業債務の増減額（減少）

2,553

(126)

契約負債の増減額（減少）

29

(1,559)

38,767

法人所得税の支払額

(28,662)

(14,838)

その他

2,121

(2,727)

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,502

86,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(10,115)

(6,522)

無形資産の取得による支出

(25,112)

(13,244)

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

(500)

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

5,097

投資有価証券の売却による収入

－

1,914

投資有価証券の有償減資による収入

1,500

－

親会社に対する貸付金の純増減額（増加）

285,631

－

その他

1,155

1,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

252,559

(11,363)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

29

(3,175)

(3,475)

自己株式の取得による支出

(14)

(23)

配当金の支払額

15

(23,631)

(24,176)

その他

817

(771)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(26,003)

(28,446)

現金及び現金同等物に係る換算差額

199

1,325

現金及び現金同等物の増減額（減少）

266,257

48,065

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

20,762

287,019

現金及び現金同等物の期首残高

13，31

20,762

287,019

現金及び現金同等物の期末残高

13，31

287,019

335,084