協和キリン

（単位：百万円）

注記

　当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

52,263

44,492

減価償却費及び償却費

20,466

18,797

減損損失

６,７

2,857

6,394

引当金の増減額（減少）

2,667

1,968

持分法による投資損益（益）

(964)

(3,980)

棚卸資産の増減額（増加）

(6,587)

(5,835)

営業債権の増減額（増加）

(5,654)

(642)

営業債務の増減額（減少）

2,553

2,532

法人所得税の支払額

(28,662)

(22,679)

その他

562

6,313

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

－

6,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,502

53,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(10,115)

(7,030)

無形資産の取得による支出

(25,112)

(14,227)

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

(500)

(1,000)

投資有価証券の有償減資による収入

1,500

－

貸付金の回収による収入

－

24,288

親会社に対する貸付金の純増減額（増加）

285,631

(104,400)

その他

1,155

(1,764)

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

－

103,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

252,559

(933)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

31

(3,175)

(3,044)

自己株式の取得による支出

(14)

(22,601)

配当金の支払額

15

(23,631)

(21,688)

その他

817

(19)

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

－

(19)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(26,003)

(47,371)

現金及び現金同等物に係る換算差額

199

(456)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

266,257

4,896

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

20,762

15,867

現金及び現金同等物の期首残高

13

20,762

15,867

現金及び現金同等物の期末残高

13

287,019

20,762