協和キリン

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

97,246

83,453

減価償却費及び償却費

21,096

24,780

減損損失及び減損損失戻入益（益）

６,７

10,780

2,060

引当金の増減額（減少）

496

(203)

持分法による投資損益（益）

(943)

(3,539)

子会社株式売却益及び残存持分評価益（益）

28

(14,799)

(7,372)

為替差損益（益）

13,205

8,347

棚卸資産の増減額（増加）

(3,306)

(1,646)

営業債権の増減額（増加）

(2,931)

(31,531)

営業債務の増減額（減少）

4,839

(694)

契約負債の増減額（減少）

(8,149)

(9,910)

法人所得税の支払額

(8,610)

(17,663)

その他

6,628

21,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,551

67,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(17,213)

(26,037)

有形固定資産の売却による収入

328

3,397

無形資産の取得による支出

(15,639)

(79,231)

投資有価証券の取得による支出

(548)

(2,187)

投資有価証券の売却による収入

14

1

2,892

貸付金の回収による収入

－

4,503

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

27

－

(48,196)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

28

7,780

1,343

関係会社社債の償還による収入

5,000

1,000

その他

(90)

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

(20,382)

(142,387)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の償還による支出

31

－

(9,621)

リース負債の返済による支出

31

(3,640)

(4,004)

自己株式の取得による支出

(10)

(40,014)

配当金の支払額

15

(29,027)

(30,895)

その他

143

(163)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(32,535)

(84,697)

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,255

799

現金及び現金同等物の増減額（減少）

63,889

(158,402)

現金及び現金同等物の期首残高

13,33

339,194

403,083

現金及び現金同等物の期末残高

13,33

403,083

244,681