オーバーラップホールディングス
414A
東証グロース
情報・通信業
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2023年９月１日 至 2024年８月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2024年９月１日 至 2025年８月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
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| 減価償却費及び償却費 |
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| 受取利息及び受取配当金 |
| △ |
| △ |
| 支払利息 |
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| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △ |
| △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △ |
| △ |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
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| その他の金融負債の増減額（△は減少） |
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| △ |
| その他 |
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| △ |
| 小計 |
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| 法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
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| 無形資産の取得による支出 |
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| △ |
| 利息及び配当金の受取額 |
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| 敷金及び保証金の差入による支出 |
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| △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | 31 | |
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| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △ |
| △ |
| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | 31 | △ |
| △ |
| 新株予約権の発行による収入 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △ |
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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