三和油化工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,933,554 | 1,510,805 |
| 減価償却費 | 996,307 | 1,041,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,296 | 2,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,323 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,200 | △18,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,467 | △20,227 |
| 支払利息 | 27,366 | 24,392 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,420 | 136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △24,591 | △11,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,918 | 141,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,516 | 34,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △224,015 | 92,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △150,003 |
| その他 | 250,170 | △68,197 |
| 小計 | 3,413,007 | 2,578,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,672 | 20,191 |
| 利息の支払額 | △27,261 | △23,588 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 983 |
| 法人税等の支払額 | △780,319 | △538,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,623,390 | 2,036,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,947,999 | △1,186,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,574 | 3,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,962 | △31,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,872 | △4,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184,484 |
| その他 | 10,362 | △33,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,881,896 | △1,068,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △7,520 | △3,620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,006,503 | △1,762,826 |
| 配当金の支払額 | △129,540 | △155,448 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △326 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983,563 | △1,202,220 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △242,069 | △233,782 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,219,603 | 2,977,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,977,533 | 2,743,751 |
