三和油化工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,841,189 | 1,933,554 |
| 減価償却費 | 860,996 | 996,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,767 | △3,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,871 | 6,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | △16,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,923 | △18,467 |
| 支払利息 | 30,435 | 27,366 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,688 | 3,420 |
| 受取保険金 | △229,603 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △17,048 | △24,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,063,133 | 373,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △469,203 | 108,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,273 | △224,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,430 | － |
| その他 | 58,422 | 250,170 |
| 小計 | 1,517,765 | 3,413,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,559 | 17,672 |
| 利息の支払額 | △30,005 | △27,261 |
| 保険金の受取額 | 229,603 | － |
| 法人税等の還付額 | 23,036 | 291 |
| 法人税等の支払額 | △484,110 | △780,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,848 | 2,623,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,900,747 | △1,947,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,870 | 66,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,039 | △6,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,688 | △3,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,363 | － |
| その他 | △19,995 | 10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,844,237 | △1,881,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △25,550 | △7,520 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,039,669 | △2,006,503 |
| 配当金の支払額 | △64,714 | △129,540 |
| 株式の発行による収入 | 2,921,615 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,681 | △983,563 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,292 | △242,069 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,310 | 3,219,603 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,219,603 | 2,977,533 |
