三和油化工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,141,176 | 1,841,189 |
| 減価償却費 | 619,778 | 860,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,454 | 44,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,358 | 8,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | 10,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,000 | △17,923 |
| 支払利息 | 30,984 | 30,435 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,549 | 16,688 |
| 受取保険金 | △72,464 | △229,603 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △29,894 | △17,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,523 | △1,063,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,607 | △469,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,622 | 441,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,360 | 1,430 |
| その他 | 335,391 | 58,422 |
| 小計 | 2,183,928 | 1,517,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,521 | 16,559 |
| 利息の支払額 | △30,568 | △30,005 |
| 保険金の受取額 | 72,464 | 229,603 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,036 |
| 法人税等の支払額 | △468,909 | △484,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,436 | 1,272,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,566,622 | △1,900,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 58,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,776 | △9,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,880 | △3,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,480 | 30,363 |
| その他 | △48,510 | △19,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,333,354 | △1,844,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,000,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,058 | △25,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,014,394 | △2,039,669 |
| 配当金の支払額 | △44,520 | △64,714 |
| 株式の発行による収入 | 39,944 | 2,921,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,028 | 2,291,681 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,053 | 1,720,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,256 | 1,499,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,499,310 | 3,219,603 |
