三和油化工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,141,176

1,841,189

減価償却費

619,778

860,996

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,454

44,767

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,358

8,871

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,200

10,600

受取利息及び受取配当金

△17,000

△17,923

支払利息

30,984

30,435

有形固定資産除売却損益（△は益）

12,549

16,688

受取保険金

△72,464

△229,603

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29,894

△17,048

売上債権の増減額（△は増加）

18,523

△1,063,133

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,607

△469,203

仕入債務の増減額（△は減少）

14,622

441,273

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,360

1,430

その他

335,391

58,422

小計

2,183,928

1,517,765

利息及び配当金の受取額

15,521

16,559

利息の支払額

△30,568

△30,005

保険金の受取額

72,464

229,603

法人税等の還付額

－

23,036

法人税等の支払額

△468,909

△484,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,772,436

1,272,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,566,622

△1,900,747

有形固定資産の売却による収入

954

58,870

無形固定資産の取得による支出

△10,776

△9,039

投資有価証券の取得による支出

△29,880

△3,688

投資有価証券の売却による収入

321,480

30,363

その他

△48,510

△19,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,333,354

△1,844,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,000,000

100,000

リース債務の返済による支出

△5,058

△25,550

長期借入れによる収入

2,860,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,014,394

△2,039,669

配当金の支払額

△44,520

△64,714

株式の発行による収入

39,944

2,921,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,028

2,291,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

275,053

1,720,292

現金及び現金同等物の期首残高

1,224,256

1,499,310

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,499,310

※ 3,219,603