三和油化工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,510,805 | 897,895 |
| 減価償却費 | 1,041,545 | 1,189,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △108 | 4,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,103 | △8,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,700 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,227 | △19,402 |
| 支払利息 | 24,392 | 24,982 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | △174 |
| 受取保険金 | － | △12,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,551 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △11,881 | 111,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,595 | △150,066 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | △2,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,217 | 61,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,220 | △96,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △150,003 | － |
| その他 | △68,088 | 43,639 |
| 小計 | 2,578,006 | 2,055,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,191 | 19,322 |
| 利息の支払額 | △23,588 | △24,147 |
| 保険金の受取額 | － | 12,934 |
| 法人税等の還付額 | 983 | 5,372 |
| 法人税等の支払額 | △538,718 | △397,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,036,873 | 1,671,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,186,738 | △2,423,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 1,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,940 | △7,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,128 | △4,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,484 | － |
| その他 | △33,414 | △61,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,068,434 | △2,495,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △3,620 | △3,044 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,762,826 | △1,574,863 |
| 配当金の支払額 | △155,448 | △172,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △326 | △56 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 157,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,202,220 | △293,180 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △233,782 | △1,117,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,977,533 | 2,743,751 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,743,751 | 1,626,575 |
