三和油化工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,933,554

1,510,805

減価償却費

996,307

1,041,545

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,296

2,103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,323

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,200

△18,700

受取利息及び受取配当金

△18,467

△20,227

支払利息

27,366

24,392

有形固定資産除売却損益（△は益）

3,420

136

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24,591

△11,881

売上債権の増減額（△は増加）

373,918

141,595

棚卸資産の増減額（△は増加）

108,516

34,217

仕入債務の増減額（△は減少）

△224,015

92,220

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△150,003

その他

250,170

△68,197

小計

3,413,007

2,578,006

利息及び配当金の受取額

17,672

20,191

利息の支払額

△27,261

△23,588

法人税等の還付額

291

983

法人税等の支払額

△780,319

△538,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,623,390

2,036,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,947,999

△1,186,738

有形固定資産の売却による収入

66,574

3,301

無形固定資産の取得による支出

△6,962

△31,940

投資有価証券の取得による支出

△3,872

△4,128

投資有価証券の売却による収入

－

184,484

その他

10,362

△33,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,881,896

△1,068,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△500,000

－

リース債務の返済による支出

△7,520

△3,620

長期借入れによる収入

1,600,000

720,000

長期借入金の返済による支出

△2,006,503

△1,762,826

配当金の支払額

△129,540

△155,448

自己株式の取得による支出

－

△326

非支配株主からの払込みによる収入

60,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983,563

△1,202,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△242,069

△233,782

現金及び現金同等物の期首残高

3,219,603

2,977,533

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,977,533

※ 2,743,751