大阪油化工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

140,001

△4,006

減価償却費

141,138

126,594

減損損失

－

53,327

のれん償却額

7,732

7,732

売上債権の増減額（△は増加）

△3,096

23,579

棚卸資産の増減額（△は増加）

280

24,159

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,174

△5,205

未成工事受入金の増減額（△は減少）

－

8,614

その他

21,569

42,474

小計

281,451

277,270

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△62,646

△66,465

法人税等の還付額

－

47

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,804

210,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△106,869

△110,438

有形固定資産の売却による収入

243

－

有形固定資産の除却による支出

－

△1,645

その他

95

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,530

△112,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△59,440

配当金の支払額

△26,372

△26,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,372

△85,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,902

12,840

現金及び現金同等物の期首残高

715,460

801,362

現金及び現金同等物の期末残高

 801,362

 814,203