大阪油化工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

126,464

140,001

減価償却費

128,836

141,138

のれん償却額

5,154

7,732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,620

－

売上債権の増減額（△は増加）

△35,142

△3,096

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,708

280

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,670

△26,174

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△15,400

－

その他

9,228

21,569

小計

206,558

281,451

利息及び配当金の受取額

567

0

法人税等の支払額

△32,192

△62,646

法人税等の還付額

4

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,937

218,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△228,248

△106,869

有形固定資産の売却による収入

－

243

有形固定資産の除却による支出

△2,310

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △83,670

－

その他

△2,037

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316,266

△106,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△26,235

△26,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,235

△26,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167,564

85,902

現金及び現金同等物の期首残高

883,024

715,460

現金及び現金同等物の期末残高

 715,460

 801,362