大阪油化工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

110,510

126,464

減価償却費

138,402

128,836

のれん償却額

－

5,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△5,620

売上債権の増減額（△は増加）

19,675

△35,142

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,831

17,708

仕入債務の増減額（△は減少）

34,238

△24,670

未成工事受入金の増減額（△は減少）

15,400

△15,400

その他

99,653

9,228

小計

370,049

206,558

利息及び配当金の受取額

0

567

利息の支払額

△7

－

法人税等の支払額

△35,562

△32,192

法人税等の還付額

－

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,478

174,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,411

△228,248

有形固定資産の除却による支出

△3,589

△2,310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △83,670

その他

△493

△2,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,494

△316,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△28,020

－

配当金の支払額

△26,601

△26,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,621

△26,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,362

△167,564

現金及び現金同等物の期首残高

753,662

883,024

現金及び現金同等物の期末残高

 883,024

 715,460