大阪油化工業

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

110,510

減価償却費

138,402

売上債権の増減額（△は増加）

19,675

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,831

仕入債務の増減額（△は減少）

34,238

未成工事受入金の増減額（△は減少）

15,400

その他

99,653

小計

370,049

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△7

法人税等の支払額

△35,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,411

有形固定資産の除却による支出

△3,589

その他

△493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△28,020

配当金の支払額

△26,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,362

現金及び現金同等物の期首残高

753,662

現金及び現金同等物の期末残高

 883,024