スガイ化学工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

159,804

313,188

減価償却費

390,365

409,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,398

1,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,445

10,862

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,307

24,896

受取利息及び受取配当金

△32,770

△35,726

支払利息

9,380

11,011

受取保険金

△16,876

－

為替差損益（△は益）

1,496

△21,787

固定資産除却損

26,475

78,566

固定資産解体撤去費

－

378,049

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△237,287

売上債権の増減額（△は増加）

△797,535

△404,974

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,368

△245,013

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,669

△506

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,462

△63,712

その他

27,375

11,781

小計

△111,970

230,486

利息及び配当金の受取額

32,731

35,678

利息の支払額

△9,456

△11,242

保険金の受取額

16,876

－

法人税等の還付額

4,866

10,393

法人税等の支払額

△44,090

△20,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

△111,042

245,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△415,048

△634,192

投資有価証券の取得による支出

－

△298,276

投資有価証券の売却による収入

－

306,389

その他

5,104

△8,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409,944

△634,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

200,000

長期借入れによる収入

400,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△388,457

△327,752

配当金の支払額

△40,419

△40,951

その他

△30,341

△32,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

240,781

599,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,031

23,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△279,174

233,607

現金及び現金同等物の期首残高

836,640

557,466

現金及び現金同等物の期末残高

※ 557,466

※ 791,074