スガイ化学工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

262,105

159,804

減価償却費

377,769

390,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,109

2,398

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

3,445

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△28,100

11,307

受取利息及び受取配当金

△30,623

△32,770

支払利息

10,558

9,380

受取保険金

△55,095

△16,876

為替差損益（△は益）

△7,108

1,496

固定資産除却損

13,256

26,475

売上債権の増減額（△は増加）

361,195

△797,535

たな卸資産の増減額（△は増加）

83,344

64,368

仕入債務の増減額（△は減少）

33,142

△7,669

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,016

46,462

その他

30,062

27,375

小計

1,040,379

△111,970

利息及び配当金の受取額

30,587

32,731

利息の支払額

△10,814

△9,456

保険金の受取額

55,095

16,876

法人税等の還付額

9,263

4,866

法人税等の支払額

△8,402

△44,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,116,110

△111,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△430,948

△415,048

その他

2,119

5,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△428,829

△409,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,000

300,000

長期借入れによる収入

600,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△399,370

△388,457

配当金の支払額

－

△40,419

その他

△31,368

△30,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180,738

240,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,140

1,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

520,682

△279,174

現金及び現金同等物の期首残高

315,958

836,640

現金及び現金同等物の期末残高

※ 836,640

※ 557,466