スガイ化学工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

113,771

262,105

減価償却費

358,176

377,769

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△681

△1,109

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,133

14,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,070

△28,100

受取利息及び受取配当金

△25,575

△30,623

支払利息

12,311

10,558

受取保険金

△56,606

△55,095

為替差損益（△は益）

△5,669

△7,108

固定資産除却損

12,970

13,256

支払補償金

20,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

225,150

361,195

たな卸資産の増減額（△は増加）

238,913

83,344

仕入債務の増減額（△は減少）

138,992

33,142

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,618

△23,016

その他

△26,504

30,062

小計

940,335

1,040,379

利息及び配当金の受取額

25,545

30,587

利息の支払額

△11,581

△10,814

保険金の受取額

56,606

55,095

補償金の支払額

△20,500

－

法人税等の還付額

－

9,263

法人税等の支払額

△31,038

△8,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

959,366

1,116,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△420,332

△430,948

投資有価証券の取得による支出

△148,683

－

その他

7,702

2,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△561,313

△428,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△350,000

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△461,860

△399,370

配当金の支払額

△9

－

その他

△31,993

△31,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△493,863

△180,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,669

14,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△90,141

520,682

現金及び現金同等物の期首残高

406,099

315,958

現金及び現金同等物の期末残高

※ 315,958

※ 836,640