スガイ化学工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

468,996

531,929

減価償却費

464,722

454,015

減損損失

2,979

735

解体撤去関連費用

－

6,534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

146

482

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,464

△6,793

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

254,000

△127,893

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,228

△16,466

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

78,450

受取利息及び受取配当金

△51,517

△57,745

補助金収入

△549

△14,846

支払利息

11,088

11,065

為替差損益（△は益）

△1,502

△376

固定資産除却損

14,965

27,276

売上債権の増減額（△は増加）

△64,065

△158,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

399,729

△140,167

仕入債務の増減額（△は減少）

△241,864

△182,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,049

△212,549

その他

△59,183

25,369

小計

1,337,687

217,786

利息及び配当金の受取額

51,470

57,694

補助金の受取額

549

14,846

利息の支払額

△11,178

△11,211

法人税等の支払額

△187,990

△207,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,190,538

71,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△478,680

△459,550

投資有価証券の取得による支出

△8,167

－

有形固定資産の除却による支出

△389

△77,664

無形固定資産の取得による支出

△4,418

△9,645

その他

△4,220

3,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△495,877

△543,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

300,000

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△511,006

△465,871

配当金の支払額

△58,147

△77,773

自己株式の取得による支出

△216

△136

その他

△26,862

△6,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,231

149,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,502

376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

299,931

△321,590

現金及び現金同等物の期首残高

431,076

731,008

現金及び現金同等物の期末残高

※ 731,008

※ 409,418