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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
1,362,653
△869,356
減価償却費
1,142,845
1,151,720
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,770
629
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,924
△43,210
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△81,330
4,024
賞与引当金の増減額（△は減少）
54,483
△39,756
受取利息及び受取配当金
△87,956
△138,984
支払利息
107,474
86,767
持分法による投資損益（△は益）
△78,503
△42,280
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,297
―
有形固定資産除売却損益（△は益）
21,748
△188,453
減損損失
24,538
1,324,889
受取保険金
△9,607
△20,484
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△12,668
△353,031
売上債権の増減額（△は増加）
△305,713
101,102
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86,843
△90,397
その他流動資産の増減額（△は増加）
△706,792
389,914
仕入債務の増減額（△は減少）
118,187
80,383
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,475
△39,396
その他
40,953
△33,830
小計
1,489,850
1,280,248
利息及び配当金の受取額
87,956
138,984
利息の支払額
△104,745
△85,384
保険金の受取額
9,607
20,484
法人税等の支払額
△195,852
△361,178
1,286,815
993,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△454,100
△484,100
定期預金の払戻による収入
494,700
484,100
有形固定資産の取得による支出
△383,700
△1,000,386
有形固定資産の売却による収入
5,566
345,975
無形固定資産の取得による支出
△79,035
△12,785
投資有価証券の取得による支出
△9,937
△7,277
投資有価証券の売却による収入
25,004
34,837
△24,174
△366,665
△698,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,243,920
2,145,000
短期借入金の返済による支出
△2,730,727
△2,277,000
長期借入れによる収入
350,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,473,758
△3,911,686
自己株式の取得による支出
△60
△315
配当金の支払額
△78,496
△156,990
非支配株主への配当金の支払額
△20,215
△21,982
リース債務の返済による支出
△59,071
△51,912
△1,768,410
△3,174,887
現金及び現金同等物に係る換算差額
125,813
536,313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△722,446
△2,344,068
現金及び現金同等物の期首残高
5,411,110
4,688,663
現金及び現金同等物の期末残高
2,344,595
