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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
28,070
1,362,653
減価償却費
1,199,739
1,142,845
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,770
△9,770
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65,320
33,924
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△85,033
△81,330
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,121
54,483
受取利息及び受取配当金
△86,291
△87,956
支払利息
120,114
107,474
持分法による投資損益（△は益）
6,261
△78,503
投資有価証券売却損益（△は益）
△88,031
△17,297
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,532
21,748
減損損失
―
24,538
受取保険金
△13,533
△9,607
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
365,700
△12,668
売上債権の増減額（△は増加）
29,062
△305,713
棚卸資産の増減額（△は増加）
174,604
△86,843
その他流動資産の増減額（△は増加）
168,040
△706,792
仕入債務の増減額（△は減少）
125,308
118,187
未払消費税等の増減額（△は減少）
△108,537
△20,475
その他
△65,113
40,953
小計
1,832,863
1,489,850
利息及び配当金の受取額
86,291
87,956
利息の支払額
△115,563
△104,745
保険金の受取額
13,533
9,607
法人税等の支払額
△55,457
△195,852
1,761,667
1,286,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△494,700
△454,100
定期預金の払戻による収入
494,700
有形固定資産の取得による支出
△835,318
△383,700
有形固定資産の売却による収入
1,679
5,566
無形固定資産の取得による支出
△54,481
△79,035
投資有価証券の取得による支出
△9,294
△9,937
投資有価証券の売却による収入
157,237
25,004
貸付金の回収による収入
505
18,151
34,837
△721,521
△366,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,799,957
2,243,920
短期借入金の返済による支出
△4,025,185
△2,730,727
長期借入れによる収入
4,268,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△1,521,489
△1,473,758
自己株式の取得による支出
△39
△60
配当金の支払額
△125,596
△78,496
非支配株主への配当金の支払額
△18,056
△20,215
リース債務の返済による支出
△34,615
△59,071
2,342,975
△1,768,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35,449
125,813
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,347,671
△722,446
現金及び現金同等物の期首残高
2,063,438
5,411,110
現金及び現金同等物の期末残高
4,688,663
