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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
463,537
28,070
減価償却費
1,315,042
1,199,739
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,680
9,770
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69,914
65,320
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
63,727
△85,033
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,001
△14,121
受取利息及び受取配当金
△96,457
△86,291
支払利息
147,332
120,114
持分法による投資損益（△は益）
22,207
6,261
ゴルフ会員権評価損益（△は益）
8,880
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△27,532
△88,031
有形固定資産売却損益（△は益）
△6,260
△1,676
有形固定資産除却損
4,190
3,209
受取保険金
△13,739
△13,533
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
365,700
売上債権の増減額（△は増加）
954,446
29,062
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,501,559
174,604
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,229,665
125,308
未払消費税等の増減額（△は減少）
146,961
△108,537
その他
△812,029
102,926
小計
2,481,433
1,832,863
利息及び配当金の受取額
96,457
86,291
利息の支払額
△149,162
△115,563
保険金の受取額
13,739
13,533
法人税等の支払額
△289,942
△55,457
2,152,524
1,761,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△519,700
△494,700
定期預金の払戻による収入
534,700
494,700
有形固定資産の取得による支出
△1,714,148
△835,318
有形固定資産の売却による収入
15,623
1,679
無形固定資産の取得による支出
△47,623
△54,481
投資有価証券の取得による支出
△8,139
△9,294
投資有価証券の売却による収入
48,120
157,237
貸付けによる支出
△600
貸付金の回収による収入
235
505
△36,598
18,151
△1,728,130
△721,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,403,767
3,799,957
短期借入金の返済による支出
△3,674,992
△4,025,185
長期借入れによる収入
1,055,000
4,268,000
長期借入金の返済による支出
△1,316,661
△1,521,489
自己株式の取得による支出
△39
自己株式の処分による収入
1
配当金の支払額
△125,201
△125,596
非支配株主への配当金の支払額
△12,680
△18,056
リース債務の返済による支出
△37,872
△34,615
△708,636
2,342,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,592
△35,449
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△286,834
3,347,671
現金及び現金同等物の期首残高
2,350,273
2,063,438
現金及び現金同等物の期末残高
5,411,110
