日本ピグメントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

883,906

463,537

減価償却費

1,087,019

1,315,042

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△10,680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,004

69,914

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△53,107

63,727

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,045

△20,001

受取利息及び受取配当金

△87,439

△96,457

支払利息

119,802

147,332

持分法による投資損益（△は益）

17,694

22,207

ゴルフ会員権評価損益（△は益）

-

8,880

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△27,532

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,155

△6,260

有形固定資産除却損

3,405

4,190

受取保険金

△37,470

△13,739

売上債権の増減額（△は増加）

458,225

954,446

たな卸資産の増減額（△は増加）

△732,524

1,501,559

仕入債務の増減額（△は減少）

△206,814

△1,229,665

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,320

146,961

その他

109,079

△812,029

小計

1,579,991

2,481,433

利息及び配当金の受取額

87,439

96,457

利息の支払額

△119,737

△149,162

保険金の受取額

37,470

13,739

法人税等の支払額

△283,715

△289,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,301,448

2,152,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△554,700

△519,700

定期預金の払戻による収入

564,700

534,700

有形固定資産の取得による支出

△2,438,981

△1,714,148

有形固定資産の売却による収入

4,108

15,623

無形固定資産の取得による支出

△52,698

△47,623

投資有価証券の取得による支出

△10,180

△8,139

投資有価証券の売却による収入

-

48,120

貸付けによる支出

-

△600

貸付金の回収による収入

280

235

その他

△32,853

△36,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,520,326

△1,728,130

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,286,451

3,403,767

短期借入金の返済による支出

△1,342,144

△3,674,992

長期借入れによる収入

3,160,000

1,055,000

長期借入金の返済による支出

△1,083,108

△1,316,661

自己株式の取得による支出

△395

-

自己株式の処分による収入

-

1

配当金の支払額

△124,422

△125,201

非支配株主への配当金の支払額

△17,377

△12,680

リース債務の返済による支出

-

△37,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,879,004

△708,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31,370

△2,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

628,755

△286,834

現金及び現金同等物の期首残高

1,721,518

2,350,273

現金及び現金同等物の期末残高

 2,350,273

 2,063,438