日本ピグメントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,067,613

1,039,526

減価償却費

779,015

906,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

455

△629

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△84,791

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,093

19,648

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△115,604

△125,563

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,120

12,250

受取利息及び受取配当金

△73,102

△78,866

支払利息

97,531

98,031

持分法による投資損益（△は益）

△79,987

△80,673

投資有価証券売却損益（△は益）

△71,276

△71,834

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,200

△3,471

有形固定資産除却損

3,932

2,075

その他投資評価損益（△は益）

30,236

-

受取保険金

△8,029

△22,283

売上債権の増減額（△は増加）

△695,691

△802,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△455,642

△372,157

仕入債務の増減額（△は減少）

531,573

1,140,260

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,565

△79,428

その他

273,893

48,274

小計

1,184,278

1,629,897

利息及び配当金の受取額

73,102

78,866

利息の支払額

△96,835

△96,346

保険金の受取額

8,029

22,283

法人税等の支払額

△71,592

△259,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,096,981

1,375,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△564,700

△564,700

定期預金の払戻による収入

564,700

564,700

有形固定資産の取得による支出

△905,436

△1,085,392

有形固定資産の売却による収入

9,291

12,569

無形固定資産の取得による支出

△40,932

△36,076

投資有価証券の取得による支出

△9,233

△9,830

投資有価証券の売却による収入

2,376

131,117

関係会社株式の取得による支出

-

△47,501

関係会社株式の売却による収入

156,263

-

貸付金の回収による収入

1,405

280

その他

28,914

△40,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△757,349

△1,075,112

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,549,784

8,711,907

短期借入金の返済による支出

△1,560,525

△8,854,470

長期借入れによる収入

990,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△1,208,028

△1,098,321

非支配株主からの払込みによる収入

-

14,605

自己株式の取得による支出

△73

△1,697

配当金の支払額

△78,526

△125,639

非支配株主への配当金の支払額

△11,847

△17,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△319,216

△320,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52,714

28,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,299

7,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,746,104

1,713,804

現金及び現金同等物の期末残高

 1,713,804

 1,721,518