日本ピグメントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

273,342

316,433

減価償却費

824,596

779,070

減損損失

14,975

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,940

37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,100

12,943

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,248

50,214

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△132,895

△163,992

賞与引当金の増減額（△は減少）

△996

△4,653

受取利息及び受取配当金

△66,868

△78,945

支払利息

105,764

100,975

持分法による投資損益（△は益）

10,254

44,126

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△37,773

有形固定資産売却損益（△は益）

△66,416

△5,108

有形固定資産除却損

17,586

1,530

受取保険金

△17,011

△37,700

売上債権の増減額（△は増加）

235,740

77,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

△238,158

△288,143

仕入債務の増減額（△は減少）

102,211

19,380

未払消費税等の増減額（△は減少）

156,160

△135,525

その他

11,810

△199,301

小計

1,250,302

451,470

利息及び配当金の受取額

66,868

78,945

利息の支払額

△105,648

△102,339

保険金の受取額

17,011

41,724

法人税等の支払額

△80,308

△126,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,148,225

343,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△582,700

△519,700

定期預金の払戻による収入

543,700

519,700

有形固定資産の取得による支出

△500,086

△413,394

有形固定資産の売却による収入

127,833

29,981

無形固定資産の取得による支出

△8,363

△800

投資有価証券の取得による支出

△9,184

△8,730

投資有価証券の売却による収入

-

59,962

関係会社株式の取得による支出

△868,699

-

貸付けによる支出

△250

△1,000

貸付金の回収による収入

11,083

20

その他

△2,454

12,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,289,122

△321,330

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

590,000

390,727

短期借入金の返済による支出

△895,954

△270,000

長期借入れによる収入

1,630,000

1,090,000

長期借入金の返済による支出

△1,167,852

△1,250,975

自己株式の取得による支出

△1,014

△277

配当金の支払額

△125,684

△125,651

非支配株主への配当金の支払額

△5,239

△11,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,254

△178,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

120,427

△179,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,785

△335,535

現金及び現金同等物の期首残高

2,077,854

2,081,639

現金及び現金同等物の期末残高

 2,081,639

 1,746,104