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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△869,356
1,563,268
減価償却費
1,151,720
932,711
貸倒引当金の増減額（△は減少）
629
77
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△43,210
141,763
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
4,024
△303,298
賞与引当金の増減額（△は減少）
△39,756
△341
受取利息及び受取配当金
△138,984
△115,104
支払利息
86,767
72,470
持分法による投資損益（△は益）
△42,280
△71,652
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△653,348
有形固定資産除売却損益（△は益）
△188,453
△1,153
減損損失
1,324,889
611,977
受取保険金
△20,484
△15,148
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△353,031
為替換算調整勘定取崩益
△871,979
売上債権の増減額（△は増加）
101,102
229,933
棚卸資産の増減額（△は増加）
△90,397
77,451
その他流動資産の増減額（△は増加）
389,914
35,175
仕入債務の増減額（△は減少）
80,383
△64,750
未払消費税等の増減額（△は減少）
△39,396
33,422
その他
△33,830
29,954
小計
1,280,248
1,631,428
利息及び配当金の受取額
138,984
115,104
利息の支払額
△85,384
△71,750
保険金の受取額
20,484
15,148
法人税等の支払額
△361,178
△198,388
法人税等の還付額
31,655
993,154
1,523,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△484,100
△420,500
定期預金の払戻による収入
484,100
454,100
有形固定資産の取得による支出
△1,000,386
△612,583
有形固定資産の売却による収入
345,975
3,438
無形固定資産の取得による支出
△12,785
△21,038
投資有価証券の取得による支出
△7,277
△7,450
投資有価証券の売却による収入
793,027
△24,174
2,691
△698,649
191,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,145,000
1,440,000
短期借入金の返済による支出
△2,277,000
△1,829,507
長期借入れによる収入
1,100,000
973,000
長期借入金の返済による支出
△3,911,686
△1,237,479
自己株式の取得による支出
△315
△372
配当金の支払額
△156,990
△156,976
非支配株主への配当金の支払額
△21,982
△24,836
リース債務の返済による支出
△51,912
△60,598
△3,174,887
△896,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
536,313
58,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,344,068
876,322
現金及び現金同等物の期首残高
4,688,663
2,344,595
現金及び現金同等物の期末残高
3,220,917
