日本ピグメントホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △869,356 | 1,563,268 |
| 減価償却費 | 1,151,720 | 932,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 629 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43,210 | 141,763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,024 | △303,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △39,756 | △341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138,984 | △115,104 |
| 支払利息 | 86,767 | 72,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42,280 | △71,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △653,348 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △188,453 | △1,153 |
| 減損損失 | 1,324,889 | 611,977 |
| 受取保険金 | △20,484 | △15,148 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △353,031 | ― |
| 為替換算調整勘定取崩益 | ― | △871,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,102 | 229,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △90,397 | 77,451 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 389,914 | 35,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,383 | △64,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,396 | 33,422 |
| その他 | △33,830 | 29,954 |
| 小計 | 1,280,248 | 1,631,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,984 | 115,104 |
| 利息の支払額 | △85,384 | △71,750 |
| 保険金の受取額 | 20,484 | 15,148 |
| 法人税等の支払額 | △361,178 | △198,388 |
| 法人税等の還付額 | ― | 31,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,154 | 1,523,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △484,100 | △420,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484,100 | 454,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,000,386 | △612,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,975 | 3,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,785 | △21,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,277 | △7,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 793,027 |
| その他 | △24,174 | 2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △698,649 | 191,685 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,145,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,277,000 | △1,829,507 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 973,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,911,686 | △1,237,479 |
| 自己株式の取得による支出 | △315 | △372 |
| 配当金の支払額 | △156,990 | △156,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,982 | △24,836 |
| リース債務の返済による支出 | △51,912 | △60,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,174,887 | △896,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536,313 | 58,209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,344,068 | 876,322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,688,663 | 2,344,595 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,344,595 | 3,220,917 |
