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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
36,405
32,373
減価償却費
37,953
39,456
事業構造改革費用
2,692
-
減損損失
1,059
製品保証費用
2,331
受取保険金
△1,671
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
879
△139
貸倒引当金の増減額（△は減少）
162
△110
受取利息及び受取配当金
△1,648
△1,917
支払利息
1,064
1,965
持分法による投資損益（△は益）
△132
△137
固定資産処分損益（△は益）
498
630
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,410
投資有価証券評価損益（△は益）
1,448
売上債権の増減額（△は増加）
△25,608
△3,474
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,541
△24,875
仕入債務の増減額（△は減少）
14,628
△4,785
その他
3,308
△4,620
小計
44,381
34,402
利息及び配当金の受取額
1,717
1,942
利息の支払額
△1,085
△1,955
保険金の受取額
512
1,177
法人税等の支払額
△11,419
△6,856
34,106
28,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,329
△39,628
有形固定資産の売却による収入
87
無形固定資産の取得による支出
△2,601
△2,363
投資有価証券の取得による支出
△77
△909
投資有価証券の売却による収入
877
2,509
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△336
貸付けによる支出
△398
△99
貸付金の回収による収入
632
336
△362
△1,902
△39,595
△41,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,606
21,814
長期借入れによる収入
9,119
13,541
長期借入金の返済による支出
△9,390
△6,198
リース債務の返済による支出
△618
△863
自己株式の取得による支出
△4
△8,051
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△6,523
△7,599
非支配株主からの払込みによる収入
非支配株主への配当金の支払額
△231
△284
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△63
△6
△1,105
12,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
946
894
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,647
△13
現金及び現金同等物の期首残高
46,360
40,712
現金及び現金同等物の期末残高
40,699
