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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,201
36,405
減価償却費
36,262
37,953
事業構造改革費用
－
2,692
減損損失
897
1,059
製品保証費用
2,331
受取保険金
△1,671
受取損害賠償金
△1,624
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,034
879
貸倒引当金の増減額（△は減少）
59
162
受取利息及び受取配当金
△1,445
△1,648
支払利息
1,259
1,064
持分法による投資損益（△は益）
△109
△132
固定資産処分損益（△は益）
765
498
投資有価証券売却損益（△は益）
△796
売上債権の増減額（△は増加）
△246
△25,608
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,838
△27,541
仕入債務の増減額（△は減少）
1,392
14,628
その他
6,221
3,308
小計
75,710
44,381
利息及び配当金の受取額
1,533
1,717
利息の支払額
△1,325
△1,085
保険金の受取額
512
損害賠償金の受取額
1,624
法人税等の支払額
△3,502
△11,419
74,040
34,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,431
△37,329
無形固定資産の取得による支出
△2,965
△2,601
投資有価証券の取得による支出
△74
△77
投資有価証券の売却による収入
57
877
投資有価証券の償還による収入
104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△336
貸付けによる支出
△874
△398
貸付金の回収による収入
1,145
632
△1,191
△362
△43,229
△39,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,515
6,606
長期借入れによる収入
776
9,119
長期借入金の返済による支出
△11,712
△9,390
リース債務の返済による支出
△501
△618
自己株式の取得による支出
△3
△4
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△6,523
非支配株主からの払込みによる収入
非支配株主への配当金の支払額
△260
△231
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△162
△63
△21,903
△1,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
△198
946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,708
△5,647
現金及び現金同等物の期首残高
37,606
46,360
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45
現金及び現金同等物の期末残高
40,712
