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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
31,909
19,797
減価償却費
32,150
34,340
事業構造改革費用
1,851
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△443
受取和解金
△1,051
退職給付信託設定損益（△は益）
△1,608
△378
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,244
896
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
67
受取利息及び受取配当金
△1,920
△1,684
支払利息
2,014
1,714
持分法による投資損益（△は益）
△29
△150
固定資産処分損益（△は益）
445
53
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,515
△627
売上債権の増減額（△は増加）
△5,329
13,197
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,868
△5,572
仕入債務の増減額（△は減少）
△141
△11,120
その他
139
△4,083
小計
48,833
46,450
利息及び配当金の受取額
1,997
1,787
利息の支払額
△2,009
△1,721
和解金の受取額
1,051
法人税等の支払額
△8,760
△6,531
41,113
39,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,987
△42,977
有形固定資産の売却による収入
1,705
725
無形固定資産の取得による支出
△1,809
△3,297
投資有価証券の取得による支出
△1,607
△175
投資有価証券の売却による収入
1,635
867
投資有価証券の償還による収入
4,000
関係会社株式の取得による支出
△1,878
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
227
37
貸付けによる支出
△1,220
△1,238
貸付金の回収による収入
1,162
872
△1,454
△620
△47,229
△41,807
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,648
14,121
長期借入れによる収入
3,810
1,362
長期借入金の返済による支出
△10,880
△4,366
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△127
△244
自己株式の取得による支出
△1,767
△4
自己株式の売却による収入
395
0
配当金の支払額
△5,906
△6,848
非支配株主からの払込みによる収入
245
390
非支配株主への配当金の支払額
△351
△314
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△21
△4,574
△954
△479
現金及び現金同等物に係る換算差額
△373
△201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,443
△2,505
現金及び現金同等物の期首残高
47,413
39,970
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141
現金及び現金同等物の期末残高
37,606
