カネカのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,085 | 31,909 |
| 減価償却費 | 30,323 | 32,150 |
| 事業構造改革費用 | 1,781 | 1,851 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △1,429 | △443 |
| 負ののれん発生益 | △954 | － |
| 受取和解金 | － | △1,051 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | △1,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,026 | 2,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,602 | △1,920 |
| 支払利息 | 1,692 | 2,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △146 | △29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 531 | 445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,053 | △5,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,176 | △9,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,568 | △141 |
| その他 | 1,704 | 139 |
| 小計 | 56,988 | 48,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 1,997 |
| 利息の支払額 | △1,681 | △2,009 |
| 和解金の受取額 | － | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | △7,309 | △8,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,750 | 41,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,113 | △43,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,405 | △1,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,384 | △1,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 1,635 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,463 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 780 | 227 |
| 事業譲受による支出 | △331 | － |
| 貸付けによる支出 | △933 | △1,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 895 | 1,162 |
| その他 | △1,057 | △1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,796 | △47,229 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,702 | 13,648 |
| 長期借入れによる収入 | 5,628 | 3,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,169 | △10,880 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 232 | － |
| リース債務の返済による支出 | △266 | △127 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,618 | △1,767 |
| 自己株式の売却による収入 | 475 | 395 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 245 |
| 配当金の支払額 | △5,933 | △5,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △358 | △351 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △82 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,390 | △954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | △373 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,795 | △7,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,018 | 47,413 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,413 | 39,970 |
