カネカのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,405 | 32,373 |
| 減価償却費 | 37,953 | 39,456 |
| 事業構造改革費用 | 2,692 | - |
| 減損損失 | 1,059 | - |
| 製品保証費用 | 2,331 | - |
| 受取保険金 | △1,671 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 879 | △139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,648 | △1,917 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △132 | △137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 498 | 630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,608 | △3,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,541 | △24,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,628 | △4,785 |
| その他 | 3,308 | △4,620 |
| 小計 | 44,381 | 34,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,942 |
| 利息の支払額 | △1,085 | △1,955 |
| 保険金の受取額 | 512 | 1,177 |
| 法人税等の支払額 | △11,419 | △6,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,106 | 28,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,329 | △39,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,601 | △2,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △77 | △909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 877 | 2,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △336 | - |
| 貸付けによる支出 | △398 | △99 |
| 貸付金の回収による収入 | 632 | 336 |
| その他 | △362 | △1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,595 | △41,970 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,606 | 21,814 |
| 長期借入れによる収入 | 9,119 | 13,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,390 | △6,198 |
| リース債務の返済による支出 | △618 | △863 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △8,051 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △6,523 | △7,599 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △231 | △284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △63 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,105 | 12,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | 894 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,647 | △13 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,360 | 40,712 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,712 | 40,699 |
