カネカのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,201 | 36,405 |
| 減価償却費 | 36,262 | 37,953 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,692 |
| 減損損失 | 897 | 1,059 |
| 製品保証費用 | － | 2,331 |
| 受取保険金 | － | △1,671 |
| 受取損害賠償金 | △1,624 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,034 | 879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,445 | △1,648 |
| 支払利息 | 1,259 | 1,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △109 | △132 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 765 | 498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △246 | △25,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,838 | △27,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,392 | 14,628 |
| その他 | 6,221 | 3,308 |
| 小計 | 75,710 | 44,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,533 | 1,717 |
| 利息の支払額 | △1,325 | △1,085 |
| 保険金の受取額 | － | 512 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,624 | － |
| 法人税等の支払額 | △3,502 | △11,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,040 | 34,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,431 | △37,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,965 | △2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74 | △77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 877 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △336 |
| 貸付けによる支出 | △874 | △398 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,145 | 632 |
| その他 | △1,191 | △362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,229 | △39,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,515 | 6,606 |
| 長期借入れによる収入 | 776 | 9,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,712 | △9,390 |
| リース債務の返済による支出 | △501 | △618 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △6,523 | △6,523 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △260 | △231 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △162 | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,903 | △1,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △198 | 946 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,708 | △5,647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,606 | 46,360 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,360 | 40,712 |
