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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,797
22,201
減価償却費
34,340
36,262
減損損失
－
897
退職給付信託設定損益（△は益）
△378
受取損害賠償金
△1,624
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
896
2,034
貸倒引当金の増減額（△は減少）
67
59
受取利息及び受取配当金
△1,684
△1,445
支払利息
1,714
1,259
持分法による投資損益（△は益）
△150
△109
固定資産処分損益（△は益）
53
765
投資有価証券売却損益（△は益）
△627
△796
売上債権の増減額（△は増加）
13,197
△246
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,572
8,838
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,120
1,392
その他
△4,083
6,221
小計
46,450
75,710
利息及び配当金の受取額
1,787
1,533
利息の支払額
△1,721
△1,325
損害賠償金の受取額
1,624
法人税等の支払額
△6,531
△3,502
39,983
74,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,977
△39,431
有形固定資産の売却による収入
725
無形固定資産の取得による支出
△3,297
△2,965
投資有価証券の取得による支出
△175
△74
投資有価証券の売却による収入
867
57
投資有価証券の償還による収入
4,000
104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
37
貸付けによる支出
△1,238
△874
貸付金の回収による収入
872
1,145
△620
△1,191
△41,807
△43,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,121
△3,515
長期借入れによる収入
1,362
776
長期借入金の返済による支出
△4,366
△11,712
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△244
△501
自己株式の取得による支出
△4
△3
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△6,848
△6,523
非支配株主からの払込みによる収入
390
非支配株主への配当金の支払額
△314
△260
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,574
△162
△479
△21,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
△201
△198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,505
8,708
現金及び現金同等物の期首残高
39,970
37,606
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141
45
現金及び現金同等物の期末残高
46,360
