カネカのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,909 | 19,797 |
| 減価償却費 | 32,150 | 34,340 |
| 事業構造改革費用 | 1,851 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △443 | － |
| 受取和解金 | △1,051 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | △1,608 | △378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,244 | 896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,920 | △1,684 |
| 支払利息 | 2,014 | 1,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △29 | △150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 445 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,515 | △627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,329 | 13,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,868 | △5,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △141 | △11,120 |
| その他 | 139 | △4,083 |
| 小計 | 48,833 | 46,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,997 | 1,787 |
| 利息の支払額 | △2,009 | △1,721 |
| 和解金の受取額 | 1,051 | － |
| 法人税等の支払額 | △8,760 | △6,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,113 | 39,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,987 | △42,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,809 | △3,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,607 | △175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,635 | 867 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,878 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | 37 |
| 貸付けによる支出 | △1,220 | △1,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,162 | 872 |
| その他 | △1,454 | △620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,229 | △41,807 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,648 | 14,121 |
| 長期借入れによる収入 | 3,810 | 1,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,880 | △4,366 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △127 | △244 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,767 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 395 | 0 |
| 配当金の支払額 | △5,906 | △6,848 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △351 | △314 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21 | △4,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △954 | △479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △373 | △201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,443 | △2,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,413 | 39,970 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,970 | 37,606 |
