カネカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,601

28,692

減価償却費

26,438

27,808

減損損失

1,536

-

負ののれん発生益

△1,312

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

428

2,515

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

424

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

34

受取利息及び受取配当金

△1,482

△1,783

支払利息

1,198

1,428

段階取得に係る差損益（△は益）

△229

-

持分法による投資損益（△は益）

△281

△118

固定資産処分損益（△は益）

824

102

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,602

売上債権の増減額（△は増加）

6,932

△4,609

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,596

△4,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,566

7,303

その他

5,734

18

小計

64,664

55,733

利息及び配当金の受取額

1,599

1,904

利息の支払額

△1,172

△1,404

法人税等の支払額

△5,386

△8,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,704

48,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,552

△36,726

有形固定資産の売却による収入

466

1,092

無形固定資産の取得による支出

△2,879

△1,474

投資有価証券の取得による支出

△70

△75

投資有価証券の売却による収入

386

1,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △102

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,537

-

貸付けによる支出

△1,461

△314

貸付金の回収による収入

929

212

その他

△1,107

△567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,751

△36,369

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,359

△2,858

長期借入れによる収入

13,324

6,251

長期借入金の返済による支出

△9,300

△5,986

セール・アンド・リースバックによる収入

280

-

リース債務の返済による支出

△101

△171

自己株式の取得による支出

△3,584

△1,812

自己株式の売却による収入

74

410

非支配株主からの払込みによる収入

-

53

配当金の支払額

△5,344

△6,328

非支配株主への配当金の支払額

△242

△399

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△15

△2,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,551

△13,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

△260

△280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,141

△2,143

現金及び現金同等物の期首残高

28,020

43,161

現金及び現金同等物の期末残高

 43,161

 41,018