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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
36,808
36,770
減価償却費
40,779
43,937
製品保証費用
-
1,975
固定資産圧縮損
1,257
圧縮未決算特別勘定繰入額
5,047
災害による損失
1,101
補助金収入
△6,304
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△21,205
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,527
19,317
貸倒引当金の増減額（△は減少）
315
△14
受取利息及び受取配当金
△2,031
△2,246
支払利息
3,361
4,026
持分法による投資損益（△は益）
△177
△156
固定資産処分損益（△は益）
531
978
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,060
△6,984
売上債権の増減額（△は増加）
△12,450
9,767
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,070
△17,978
仕入債務の増減額（△は減少）
13,112
△12,086
その他
6,344
△4,539
小計
73,935
52,662
利息及び配当金の受取額
2,057
2,267
利息の支払額
△3,308
△4,003
法人税等の支払額
△10,771
△9,673
61,911
41,252
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,315
△51,183
無形固定資産の取得による支出
△3,951
△4,798
投資有価証券の取得による支出
△120
△540
投資有価証券の売却による収入
9,856
7,761
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,132
△9,246
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
159
貸付けによる支出
△1,061
△1,381
貸付金の回収による収入
282
230
補助金の受入による収入
5,136
△1,328
△1,175
△58,771
△55,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,378
15,791
長期借入れによる収入
11,299
24,575
長期借入金の返済による支出
△8,565
△6,908
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△5,000
リース債務の返済による支出
△1,270
△1,055
自己株式の取得による支出
△2,814
△5,020
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△7,139
△7,304
非支配株主への配当金の支払額
△279
△323
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△372
△301
△1,519
14,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
926
684
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,547
1,353
現金及び現金同等物の期首残高
40,699
43,278
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32
現金及び現金同等物の期末残高
44,631
