カネカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,808

36,770

減価償却費

40,779

43,937

製品保証費用

-

1,975

固定資産圧縮損

-

1,257

圧縮未決算特別勘定繰入額

-

5,047

災害による損失

-

1,101

補助金収入

-

△6,304

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△21,205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,527

19,317

貸倒引当金の増減額（△は減少）

315

△14

受取利息及び受取配当金

△2,031

△2,246

支払利息

3,361

4,026

持分法による投資損益（△は益）

△177

△156

固定資産処分損益（△は益）

531

978

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,060

△6,984

売上債権の増減額（△は増加）

△12,450

9,767

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,070

△17,978

仕入債務の増減額（△は減少）

13,112

△12,086

その他

6,344

△4,539

小計

73,935

52,662

利息及び配当金の受取額

2,057

2,267

利息の支払額

△3,308

△4,003

法人税等の支払額

△10,771

△9,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,911

41,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,315

△51,183

無形固定資産の取得による支出

△3,951

△4,798

投資有価証券の取得による支出

△120

△540

投資有価証券の売却による収入

9,856

7,761

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,132

△9,246

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

159

貸付けによる支出

△1,061

△1,381

貸付金の回収による収入

282

230

補助金の受入による収入

-

5,136

その他

△1,328

△1,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,771

△55,038

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,378

15,791

長期借入れによる収入

11,299

24,575

長期借入金の返済による支出

△8,565

△6,908

社債の発行による収入

10,000

-

社債の償還による支出

-

△5,000

リース債務の返済による支出

△1,270

△1,055

自己株式の取得による支出

△2,814

△5,020

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△7,139

△7,304

非支配株主への配当金の支払額

△279

△323

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△372

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,519

14,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

926

684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,547

1,353

現金及び現金同等物の期首残高

40,699

43,278

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32

-

現金及び現金同等物の期末残高

 43,278

 44,631