カネカのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,373 | 36,808 |
| 減価償却費 | 39,456 | 40,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △139 | △1,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △110 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,917 | △2,031 |
| 支払利息 | 1,965 | 3,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △137 | △177 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 630 | 531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,410 | △7,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,448 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,474 | △12,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,875 | △4,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,785 | 13,112 |
| その他 | △4,620 | 6,344 |
| 小計 | 34,402 | 73,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,942 | 2,057 |
| 利息の支払額 | △1,955 | △3,308 |
| 保険金の受取額 | 1,177 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,856 | △10,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,710 | 61,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,628 | △61,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,363 | △3,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △909 | △120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,509 | 9,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,132 |
| 貸付けによる支出 | △99 | △1,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 282 |
| その他 | △1,902 | △1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,970 | △58,771 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,814 | △2,378 |
| 長期借入れによる収入 | 13,541 | 11,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,198 | △8,565 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △863 | △1,270 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,051 | △2,814 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △7,599 | △7,139 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △284 | △279 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | △372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,352 | △1,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 894 | 926 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13 | 2,547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,712 | 40,699 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 32 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,699 | 43,278 |
