大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,247

4,794

減価償却費

4,205

4,374

減損損失

4,267

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

△55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△25

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2,057

67

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△95

565

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△433

△273

受取利息及び受取配当金

△551

△610

支払利息

435

400

為替差損益（△は益）

7

△6

持分法による投資損益（△は益）

△152

△222

持分法適用会社からの配当金の受取額

70

69

有形固定資産売却損益（△は益）

△904

△100

有形固定資産除却損

332

232

売上債権の増減額（△は増加）

250

5,946

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,013

1,955

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,493

△4,029

その他

81

243

小計

3,317

13,325

利息及び配当金の受取額

551

610

利息の支払額

△435

△412

法人税等の支払額

△3,167

△694

営業活動によるキャッシュ・フロー

266

12,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,095

△2,279

定期預金の払戻による収入

2,062

2,095

有形固定資産の取得による支出

△7,218

△5,243

有形固定資産の売却による収入

1,144

1,897

無形固定資産の取得による支出

△946

△609

投資有価証券の取得による支出

△37

△64

投資有価証券の売却による収入

79

768

貸付けによる支出

△14

△14

貸付金の回収による収入

13

14

事業譲渡による収入

100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7

その他

△14

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,925

△3,552

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,557

9,449

短期借入金の返済による支出

△9,284

△9,507

長期借入れによる収入

10,636

9,300

長期借入金の返済による支出

△10,220

△10,460

リース債務の返済による支出

△242

△189

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,578

△1,578

非支配株主への配当金の支払額

△49

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,183

△3,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

△421

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,263

6,216

現金及び現金同等物の期首残高

29,683

21,419

現金及び現金同等物の期末残高

21,419

27,636