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大日精化工業

4116

東証プライム

化学

大日精化工業のキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自  2021年4月1日

  至  2022年3月31日)

当連結会計年度

(自  2022年4月1日

  至  2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,569

2,986

減価償却費

5,276

5,592

減損損失

8

1,748

株式報酬費用

12

19

賞与引当金の増減額(△は減少)

254

391

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

11

環境対策引当金の増減額(△は減少)

114

31

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

24

8

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

157

659

受取利息及び受取配当金

459

593

支払利息

339

290

為替差損益(△は益)

53

63

持分法による投資損益(△は益)

181

27

持分法適用会社からの配当金の受取額

67

90

投資有価証券売却損益(△は益)

374

1,603

有形固定資産売却損益(△は益)

29

44

有形固定資産除却損

143

154

売上債権の増減額(△は増加)

3,056

3,022

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,135

1,314

仕入債務の増減額(△は減少)

4,701

4,171

その他

46

37

小計

9,856

5,205

利息及び配当金の受取額

459

592

利息の支払額

345

301

法人税等の支払額

2,390

2,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,579

3,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,467

1,652

定期預金の払戻による収入

2,212

1,467

有形固定資産の取得による支出

7,606

5,109

有形固定資産の売却による収入

44

933

無形固定資産の取得による支出

225

135

投資有価証券の取得による支出

42

29

投資有価証券の売却による収入

520

2,007

貸付けによる支出

6

19

貸付金の回収による収入

8

15

その他

79

327

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,643

2,195

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自  2021年4月1日

  至  2022年3月31日)

当連結会計年度

(自  2022年4月1日

  至  2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

2,444

2,543

短期借入金の返済による支出

3,751

1,813

長期借入れによる収入

4,500

長期借入金の返済による支出

8,451

7,315

リース債務の返済による支出

267

201

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

1,293

1,478

非支配株主への配当金の支払額

105

70

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,424

3,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

929

1,254

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,559

1,775

現金及び現金同等物の期首残高

34,438

24,879

現金及び現金同等物の期末残高

24,879

23,103