大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2020年４月１日

  至  2021年３月31日)

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

  至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,293

8,569

減価償却費

4,826

5,276

減損損失

509

8

株式報酬費用

－

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△440

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

11

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△78

△114

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1,205

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△104

△157

受取利息及び受取配当金

△516

△459

支払利息

405

339

為替差損益（△は益）

57

53

持分法による投資損益（△は益）

△171

△181

持分法適用会社からの配当金の受取額

68

67

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,932

△374

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△29

有形固定資産除却損

107

143

売上債権の増減額（△は増加）

△723

△3,056

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,335

△5,135

仕入債務の増減額（△は減少）

1,171

4,701

その他

△560

△46

小計

12,023

9,856

利息及び配当金の受取額

516

459

利息の支払額

△384

△345

法人税等の支払額

△633

△2,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,522

7,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,212

△1,467

定期預金の払戻による収入

2,279

2,212

有形固定資産の取得による支出

△7,163

△7,606

有形固定資産の売却による収入

88

44

無形固定資産の取得による支出

△97

△225

投資有価証券の取得による支出

△35

△42

投資有価証券の売却による収入

2,903

520

貸付けによる支出

△13

△6

貸付金の回収による収入

13

8

その他

467

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,769

△6,643

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2020年４月１日

  至  2021年３月31日)

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

  至  2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,049

2,444

短期借入金の返済による支出

△6,468

△3,751

長期借入れによる収入

12,717

－

長期借入金の返済による支出

△9,193

△8,451

リース債務の返済による支出

△282

△267

自己株式の取得による支出

△220

△0

配当金の支払額

△928

△1,293

非支配株主への配当金の支払額

△31

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358

△11,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△593

929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,801

△9,559

現金及び現金同等物の期首残高

27,636

34,438

現金及び現金同等物の期末残高

34,438

24,879