大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

  至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

  至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,794

8,293

減価償却費

4,374

4,826

減損損失

1

509

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△19

環境対策引当金の増減額（△は減少）

67

△78

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

565

△1,205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△273

△104

受取利息及び受取配当金

△610

△516

支払利息

400

405

為替差損益（△は益）

△6

57

持分法による投資損益（△は益）

△222

△171

持分法適用会社からの配当金の受取額

69

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△407

△1,932

有形固定資産売却損益（△は益）

△100

0

有形固定資産除却損

232

107

売上債権の増減額（△は増加）

5,946

△723

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,955

2,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,029

1,171

その他

650

△560

小計

13,325

12,023

利息及び配当金の受取額

610

516

利息の支払額

△412

△384

法人税等の支払額

△694

△633

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,829

11,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,279

△2,212

定期預金の払戻による収入

2,095

2,279

有形固定資産の取得による支出

△5,243

△7,163

有形固定資産の売却による収入

1,897

88

無形固定資産の取得による支出

△609

△97

投資有価証券の取得による支出

△64

△35

投資有価証券の売却による収入

768

2,903

貸付けによる支出

△14

△13

貸付金の回収による収入

14

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7

－

その他

△126

467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,552

△3,769

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

  至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

  至  2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,449

4,049

短期借入金の返済による支出

△9,507

△6,468

長期借入れによる収入

9,300

12,717

長期借入金の返済による支出

△10,460

△9,193

リース債務の返済による支出

△189

△282

自己株式の取得による支出

△1

△220

配当金の支払額

△1,578

△928

非支配株主への配当金の支払額

△39

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,026

△358

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,216

6,801

現金及び現金同等物の期首残高

21,419

27,636

現金及び現金同等物の期末残高

27,636

34,438