大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,042

5,247

減価償却費

3,491

4,205

減損損失

364

4,267

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

7

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△85

△2,057

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

863

△95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△232

△433

受取利息及び受取配当金

△457

△551

支払利息

427

435

為替差損益（△は益）

△3

7

持分法による投資損益（△は益）

△208

△152

持分法適用会社からの配当金の受取額

113

70

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△904

有形固定資産除却損

147

332

売上債権の増減額（△は増加）

△5,105

250

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,276

△3,013

仕入債務の増減額（△は減少）

7,062

△4,493

その他

△633

81

小計

15,555

3,317

利息及び配当金の受取額

457

551

利息の支払額

△439

△435

法人税等の支払額

△3,621

△3,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,953

266

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,062

△2,095

定期預金の払戻による収入

1,397

2,062

有形固定資産の取得による支出

△6,267

△7,218

有形固定資産の売却による収入

32

1,144

無形固定資産の取得による支出

△1,356

△946

投資有価証券の取得による支出

△531

△37

投資有価証券の売却による収入

53

79

貸付けによる支出

△20

△14

貸付金の回収による収入

25

13

事業譲渡による収入

－

100

その他

105

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,624

△6,925

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,703

9,557

短期借入金の返済による支出

△6,679

△9,284

長期借入れによる収入

9,011

10,636

長期借入金の返済による支出

△11,008

△10,220

リース債務の返済による支出

△246

△242

自己株式の取得による支出

△8

△1

配当金の支払額

△1,531

△1,578

非支配株主への配当金の支払額

△50

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,810

△1,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

△421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,433

△8,263

現金及び現金同等物の期首残高

31,117

29,683

現金及び現金同等物の期末残高

29,683

21,419