大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,295

12,042

減価償却費

3,623

3,491

減損損失

357

364

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

42

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△676

△85

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△8

863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,083

△232

受取利息及び受取配当金

△400

△457

支払利息

498

427

為替差損益（△は益）

△14

△3

持分法による投資損益（△は益）

△293

△208

持分法適用会社からの配当金の受取額

119

113

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△969

△10

有形固定資産除却損

74

147

売上債権の増減額（△は増加）

△1,319

△5,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

943

△2,276

仕入債務の増減額（△は減少）

1,217

7,062

その他

△385

△638

小計

15,003

15,555

利息及び配当金の受取額

400

457

利息の支払額

△504

△439

法人税等の支払額

△1,917

△3,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,981

11,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,397

△2,062

定期預金の払戻による収入

748

1,397

有形固定資産の取得による支出

△3,308

△6,267

有形固定資産の売却による収入

1,156

32

無形固定資産の取得による支出

△214

△1,356

投資有価証券の取得による支出

△257

△531

投資有価証券の売却による収入

150

53

貸付けによる支出

△27

△20

貸付金の回収による収入

22

25

その他

394

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,732

△8,624

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,536

5,703

短期借入金の返済による支出

△8,640

△6,679

長期借入れによる収入

8,870

9,011

長期借入金の返済による支出

△9,461

△11,008

リース債務の返済による支出

△320

△246

自己株式の取得による支出

△3

△8

配当金の支払額

△1,345

△1,531

非支配株主への配当金の支払額

△71

△50

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△32

－

子会社の自己株式の取得による支出

△51

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,520

△4,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

△273

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,456

△1,433

現金及び現金同等物の期首残高

24,380

31,117

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

281

－

現金及び現金同等物の期末残高

31,117

29,683