大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,305

13,295

減価償却費

3,906

3,623

減損損失

－

357

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△179

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92

0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

5,315

△676

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△380

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,489

△1,083

受取利息及び受取配当金

△454

△400

支払利息

592

498

為替差損益（△は益）

△420

△14

持分法による投資損益（△は益）

△333

△293

持分法適用会社からの配当金の受取額

92

119

投資有価証券評価損益（△は益）

27

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△445

△969

有形固定資産除却損

133

74

売上債権の増減額（△は増加）

△64

△1,319

たな卸資産の増減額（△は増加）

△693

943

仕入債務の増減額（△は減少）

△419

1,217

その他

△1,286

△385

小計

9,117

15,003

利息及び配当金の受取額

454

400

利息の支払額

△601

△504

法人税等の支払額

△2,725

△1,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,246

12,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△748

△1,397

定期預金の払戻による収入

513

748

有形固定資産の取得による支出

△4,552

△3,308

有形固定資産の売却による収入

2,553

1,156

無形固定資産の取得による支出

△393

△214

投資有価証券の取得による支出

△223

△257

投資有価証券の売却による収入

394

150

貸付けによる支出

△73

△27

貸付金の回収による収入

31

22

その他

△222

394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,720

△2,732

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,050

7,536

短期借入金の返済による支出

△13,729

△8,640

長期借入れによる収入

8,382

8,870

長期借入金の返済による支出

△10,085

△9,461

リース債務の返済による支出

△397

△320

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△1,299

△1,345

非支配株主への配当金の支払額

△92

△71

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△32

子会社の自己株式の取得による支出

－

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,180

△3,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

△273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,586

6,456

現金及び現金同等物の期首残高

26,181

24,380

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

765

281

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19

－

現金及び現金同等物の期末残高

24,380

31,117