大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,087

5,305

減価償却費

3,626

3,906

減損損失

25

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

△179

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△279

△92

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△102

5,315

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

373

△380

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,692

△1,489

受取利息及び受取配当金

△312

△454

支払利息

639

592

為替差損益（△は益）

58

△420

持分法による投資損益（△は益）

△225

△333

持分法適用会社からの配当金の受取額

69

92

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27

有形固定資産売却損益（△は益）

△311

△445

有形固定資産除却損

143

133

売上債権の増減額（△は増加）

△182

△64

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,353

△693

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,110

△419

その他

631

△1,286

小計

8,052

9,117

利息及び配当金の受取額

312

454

利息の支払額

△638

△601

法人税等の支払額

△2,053

△2,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,673

6,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△513

△748

定期預金の払戻による収入

1,055

513

有価証券の売却による収入

187

－

有形固定資産の取得による支出

△4,336

△4,552

有形固定資産の売却による収入

1,418

2,553

無形固定資産の取得による支出

△57

△393

投資有価証券の取得による支出

△358

△223

投資有価証券の売却による収入

69

394

貸付けによる支出

△19

△73

貸付金の回収による収入

49

31

その他

△50

△222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,555

△2,720

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,317

11,050

短期借入金の返済による支出

△12,419

△13,729

長期借入れによる収入

7,880

8,382

長期借入金の返済による支出

△8,142

△10,085

リース債務の返済による支出

△409

△397

自己株式の取得による支出

△5

△3

配当金の支払額

△1,114

△1,299

非支配株主への配当金の支払額

△45

△92

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,937

△6,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

735

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84

△2,586

現金及び現金同等物の期首残高

26,160

26,181

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

106

765

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

19

現金及び現金同等物の期末残高

26,181

24,380