大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,658

9,087

減価償却費

3,875

3,626

減損損失

64

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

△279

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,905

△1,692

受取利息及び受取配当金

△272

△312

支払利息

666

639

為替差損益（△は益）

8

58

持分法による投資損益（△は益）

△148

△225

持分法適用会社からの配当金の受取額

41

69

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△311

有形固定資産除却損

473

143

売上債権の増減額（△は増加）

△815

△182

たな卸資産の増減額（△は増加）

848

△1,353

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,057

△2,110

その他

416

902

小計

9,989

8,052

利息及び配当金の受取額

272

312

利息の支払額

△659

△638

法人税等の支払額

△2,426

△2,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,176

5,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,055

△513

定期預金の払戻による収入

153

1,055

有価証券の取得による支出

△3

－

有価証券の売却による収入

－

187

有形固定資産の取得による支出

△4,058

△4,336

有形固定資産の売却による収入

298

1,418

投資有価証券の取得による支出

△697

△358

投資有価証券の売却による収入

17

69

子会社株式の取得による支出

△304

－

貸付けによる支出

△46

△19

貸付金の回収による収入

53

49

その他

△600

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,243

△2,555

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,666

10,317

短期借入金の返済による支出

△17,169

△12,419

長期借入れによる収入

9,010

7,880

長期借入金の返済による支出

△8,259

△8,142

リース債務の返済による支出

△452

△409

自己株式の取得による支出

△2

△5

配当金の支払額

△1,114

△1,114

少数株主への配当金の支払額

△34

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,357

△3,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

874

735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,549

△84

現金及び現金同等物の期首残高

27,506

26,160

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

203

106

現金及び現金同等物の期末残高

26,160

26,181