大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,341

14,372

減価償却費

5,179

4,912

減損損失

2,255

8

株式報酬費用

19

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,101

△4,254

受取利息及び受取配当金

△700

△885

支払利息

278

248

為替差損益（△は益）

58

△96

持分法による投資損益（△は益）

337

△99

持分法適用会社からの配当金の受取額

57

73

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,336

1,065

固定資産売却損益（△は益）

△250

△7,760

固定資産除却損

114

190

売上債権の増減額（△は増加）

△3,211

2,442

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,087

△266

仕入債務の増減額（△は減少）

△401

△1,241

その他

166

△3,198

小計

9,025

5,556

利息及び配当金の受取額

700

885

利息の支払額

△283

△262

法人税等の支払額

△421

△2,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,020

4,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,154

△2,554

定期預金の払戻による収入

1,652

2,154

有形固定資産の取得による支出

△4,454

△5,437

有形固定資産の売却による収入

1,324

7,530

無形固定資産の取得による支出

△90

△232

投資有価証券の取得による支出

△1,258

△543

投資有価証券の売却による収入

3,336

429

貸付けによる支出

△21

△20

貸付金の回収による収入

26

18

その他

192

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,445

1,415

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,970

3,617

短期借入金の返済による支出

△3,790

△4,834

長期借入れによる収入

757

1,198

長期借入金の返済による支出

△5,518

△4,134

リース債務の返済による支出

△234

△154

自己株式の取得による支出

△2,864

△1

配当金の支払額

△1,425

△2,333

非支配株主への配当金の支払額

△102

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,209

△7,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

954

1,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,678

271

現金及び現金同等物の期首残高

23,103

21,425

現金及び現金同等物の期末残高

21,425

21,696