大日精化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

  至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,986

5,341

減価償却費

5,592

5,179

減損損失

1,748

2,255

株式報酬費用

19

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△391

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

1

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△8

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△659

△1,101

受取利息及び受取配当金

△593

△700

支払利息

290

278

為替差損益（△は益）

63

58

持分法による投資損益（△は益）

27

337

持分法適用会社からの配当金の受取額

90

57

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,603

△2,336

固定資産売却損益（△は益）

△44

△250

固定資産除却損

154

114

売上債権の増減額（△は増加）

3,022

△3,211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,314

3,087

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,171

△401

その他

6

166

小計

5,205

9,025

利息及び配当金の受取額

592

700

利息の支払額

△301

△283

法人税等の支払額

△2,494

△421

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,002

9,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,652

△2,154

定期預金の払戻による収入

1,467

1,652

有形固定資産の取得による支出

△5,109

△4,454

有形固定資産の売却による収入

933

1,324

無形固定資産の取得による支出

△135

△90

投資有価証券の取得による支出

△29

△1,258

投資有価証券の売却による収入

2,007

3,336

貸付けによる支出

△19

△21

貸付金の回収による収入

15

26

その他

327

192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,195

△1,445

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

  至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,543

2,970

短期借入金の返済による支出

△1,813

△3,790

長期借入れによる収入

4,500

757

長期借入金の返済による支出

△7,315

△5,518

リース債務の返済による支出

△201

△234

自己株式の取得による支出

△0

△2,864

配当金の支払額

△1,478

△1,425

非支配株主への配当金の支払額

△70

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,836

△10,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,254

954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,775

△1,678

現金及び現金同等物の期首残高

24,879

23,103

現金及び現金同等物の期末残高

23,103

21,425