日本触媒

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

33,675

26,175

減価償却費及び償却費

28,875

29,312

有形固定資産売却損益（△は益）

△502

△22

減損損失

12

575

1,554

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△46

4,845

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△4,137

受取利息及び受取配当金

△1,483

△1,837

支払利息

338

558

持分法による投資損益（△は益）

△3,362

△1,925

営業債権の増減額（△は増加）

△19,005

7,371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,750

△8,926

営業債務の増減額（△は減少）

10,231

△5,923

その他

1,314

△637

小計

34,848

46,407

利息及び配当金の受取額

2,775

5,401

利息の支払額

△340

△454

法人所得税の支払額

△2,225

△9,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,058

41,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,189

△21,652

有形固定資産の売却による収入

730

331

無形資産の取得による支出

△2,067

△1,433

投資の取得による支出

△895

△383

投資の売却及び償還による収入

1,727

821

関係会社株式の取得による支出

△500

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△3,963

その他

△1,963

302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,158

△25,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

6,227

544

長期借入れによる収入

17

10,035

9,000

長期借入金の返済による支出

17

△9,722

△13,621

社債の償還による支出

17

△10,000

－

リース負債の返済による支出

17

△1,906

△2,110

自己株式の取得による支出

△5

△3,007

配当金の支払額

21

△4,984

△7,581

非支配持分への配当金の支払額

△396

△571

その他

－

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,751

△17,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,872

1,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,022

△327

現金及び現金同等物の期首残高

6

36,341

39,363

現金及び現金同等物の期末残高

6

39,363

39,035