日本触媒

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△12,926

33,675

減価償却費及び償却費

29,470

28,875

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△502

減損損失

12

21,185

575

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

71

△46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

145

△11

受取利息及び受取配当金

△1,385

△1,483

支払利息

340

338

持分法による投資損益（△は益）

△1,441

△3,362

営業債権の増減額（△は増加）

△6,415

△19,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,092

△15,750

営業債務の増減額（△は減少）

360

10,231

その他

3,507

1,314

小計

36,999

34,848

利息及び配当金の受取額

2,656

2,775

利息の支払額

△424

△340

法人所得税の支払額

△3,954

△2,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,277

35,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,658

△20,189

有形固定資産の売却による収入

9

730

無形資産の取得による支出

△1,728

△2,067

投資の取得による支出

△525

△895

投資の売却及び償還による収入

496

1,727

関係会社株式の取得による支出

△2

△500

その他

785

△1,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,623

△23,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

△6,834

6,227

長期借入れによる収入

17

8,191

10,035

長期借入金の返済による支出

17

△6,305

△9,722

社債の償還による支出

17

－

△10,000

リース負債の返済による支出

17

△1,682

△1,906

自己株式の取得による支出

△6

△5

配当金の支払額

21

△5,383

△4,984

非支配持分への配当金の支払額

△731

△396

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,750

△10,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

569

1,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,529

3,022

現金及び現金同等物の期首残高

6

43,869

36,341

現金及び現金同等物の期末残高

6

36,341

39,363