日本触媒

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

15,748

△12,926

減価償却費及び償却費

28,653

29,470

減損損失

12

－

21,185

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

91

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180

145

受取利息及び受取配当金

△1,736

△1,385

支払利息

573

340

持分法による投資損益（△は益）

△2,640

△1,441

営業債権の増減額（△は増加）

6,056

△6,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,063

4,092

営業債務の増減額（△は減少）

△6,741

360

その他

224

3,503

小計

38,343

36,999

利息及び配当金の受取額

5,558

2,656

利息の支払額

△432

△424

法人所得税の支払額

△5,970

△3,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,499

35,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,319

△29,658

有形固定資産の売却による収入

2,517

9

無形資産の取得による支出

△1,710

△1,728

投資の取得による支出

△158

△525

投資の売却及び償還による収入

677

496

関係会社株式の取得による支出

△850

△2

その他

△962

785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,806

△30,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

3,005

△6,834

長期借入れによる収入

17

10,934

8,191

長期借入金の返済による支出

17

△12,602

△6,305

リース負債の返済による支出

17

△1,751

△1,682

自己株式の取得による支出

△6

△6

配当金の支払額

21

△7,178

△5,383

非支配持分への配当金の支払額

△261

△731

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,859

△12,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

△399

569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,564

△7,529

現金及び現金同等物の期首残高

6

47,434

43,869

現金及び現金同等物の期末残高

6

43,869

36,341