日本触媒

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

32,119

15,748

減価償却費及び償却費

25,626

28,653

退職給付に係る資産の増減額
（△は増加）

32

91

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

110

180

受取利息及び受取配当金

△1,769

△1,736

支払利息

582

573

持分法による投資損益（△は益）

△5,101

△2,640

営業債権の増減額（△は増加）

△1,653

6,056

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,933

△2,063

営業債務の増減額（△は減少）

△6,928

△6,741

その他

1,212

224

小計

41,298

38,343

利息及び配当金の受取額

4,378

5,558

利息の支払額

△584

△432

法人所得税の支払額

△9,175

△5,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,918

37,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,432

△32,319

有形固定資産の売却による収入

225

2,517

無形資産の取得による支出

△243

△1,710

投資の取得による支出

△4,944

△158

投資の売却及び償還による収入

4,937

677

関係会社株式の取得による支出

－

△850

その他

1,140

△962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,316

△32,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△518

3,005

長期借入れによる収入

16

3,043

10,934

長期借入金の返済による支出

16

△4,556

△12,602

リース負債の返済による支出

16

△121

△1,751

自己株式の取得による支出

△12

△6

配当金の支払額

20

△6,580

△7,178

非支配持分への配当金の支払額

△355

△261

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△884

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,982

△7,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

179

△399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,202

△3,564

現金及び現金同等物の期首残高

6

52,635

47,434

現金及び現金同等物の期末残高

6

47,434

43,869