日本触媒

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

29,805

32,119

減価償却費及び償却費

22,918

25,626

退職給付に係る資産の増減額
（△は増加）

△50

32

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

1,234

110

受取利息及び受取配当金

△1,411

△1,769

支払利息

431

582

持分法による投資損益（△は益）

△3,680

△5,101

営業債権の増減額（△は増加）

△13,049

△1,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,622

△2,933

営業債務の増減額（△は減少）

13,814

△6,928

その他

2,388

1,212

小計

48,777

41,298

利息及び配当金の受取額

2,577

4,378

利息の支払額

△445

△584

法人所得税の支払額

△6,704

△9,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,206

35,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,750

△32,432

有形固定資産の売却による収入

59

225

無形資産の取得による支出

△242

△243

投資の取得による支出

△4,807

△4,944

投資の売却及び償還による収入

5,223

4,937

その他

954

1,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,563

△31,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△1,905

△518

長期借入れによる収入

16

8,787

3,043

長期借入金の返済による支出

16

△10,829

△4,556

自己株式の取得による支出

△14

△12

配当金の支払額

20

△5,982

△6,580

非支配持分への配当金の支払額

△564

△355

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△884

その他

△92

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,601

△9,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

471

179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,513

△5,202

現金及び現金同等物の期首残高

6

50,122

52,635

現金及び現金同等物の期末残高

6

52,635

47,434