日本触媒

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,982

29,355

減価償却費

16,995

18,971

関係会社出資金評価損

50

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△422

減損損失

394

477

事業整理損

725

-

固定資産廃棄損

-

381

固定資産圧縮損

2,128

-

受取保険金

△9,192

-

保険差益

△2,275

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△107

△2,989

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

232

1,629

受取利息及び受取配当金

△1,031

△1,100

支払利息

599

602

持分法による投資損益（△は益）

△1,105

△1,259

売上債権の増減額（△は増加）

△16,215

△2,521

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,393

3,874

仕入債務の増減額（△は減少）

12,386

△6,278

未払消費税等の増減額（△は減少）

△657

451

その他

△2,269

△2,635

小計

2,247

38,537

利息及び配当金の受取額

1,953

2,366

利息の支払額

△614

△621

事業整理による支出

△6

△134

保険金の受取額

14,639

-

法人税等の支払額

△1,226

△7,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,992

32,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,395

△17,629

有形固定資産の売却による収入

109

1,547

無形固定資産の取得による支出

△933

△986

投資有価証券の取得による支出

△507

△1,108

投資有価証券の売却による収入

93

547

関係会社株式の取得による支出

△9

△1,285

出資金の払込による支出

△235

-

出資金の回収による収入

235

720

貸付けによる支出

△600

-

貸付金の回収による収入

184

140

その他

△1,085

△886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,141

△18,941

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,918

3,498

長期借入れによる収入

11,400

8,750

長期借入金の返済による支出

△14,100

△8,537

社債の償還による支出

-

△10,000

配当金の支払額

△2,639

△3,856

少数株主への配当金の支払額

△31

△30

自己株式の売却による収入

3

-

自己株式の取得による支出

△29

△32

その他

△41

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,519

△10,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,487

1,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,182

4,717

現金及び現金同等物の期首残高

47,801

39,619

現金及び現金同等物の期末残高

 39,619

 44,336